农银智增定开混合(010201)
农银智增定开混合(010201)经营业绩
会计年度
|
|
项目 |
21年年度 |
21年中期 |
20年年度 |
基金收入 | 272757424.50 | -65343970.33 | 66492023.28 |
投资收入 | 19487580.68 | 12203586.06 | 569541.17 |
投资收入_股息收入 | 16789216.20 | 10711742.77 | 123196.00 |
投资收入_债券利息收入 | 2698364.48 | 1491843.29 | 446345.17 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 184975623.75 | 23932204.86 | 2147419.98 |
证券_股票买卖价差收入 | 184866191.46 | 23931544.86 | 2147419.98 |
证券_债券买卖价差收入 | 109432.29 | 660.00 | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | 184866191.46 | 23931544.86 | 2147419.98 |
证券_债券买卖价差收入 | 109432.29 | 660.00 | NaN |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 21792098.16 | 12801531.99 | 8446212.71 |
其他收入小计 | 2.25 | NaN | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 57321275.44 | 27156423.00 | 10102422.01 |
基金管理费及业绩报酬 | 35527588.21 | 19937169.85 | 7828434.19 |
基金托管费 | 5921264.77 | 3322861.68 | 1304739.05 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 233151.62 | 115636.66 | 110400.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 215436149.06 | -92500393.33 | 56389601.27 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 215436149.06 | -92500393.33 | 56389601.27 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 215436149.06 | -92500393.33 | 56389601.27 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 3135895.35 | 2140916.35 | 3392753.91 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |