建信食品股票(009476)
建信食品股票(009476)经营业绩
会计年度
|
|
项目 |
21年年度 |
21年中期 |
20年年度 |
基金收入 | 41815547.51 | 38084124.36 | 74422176.24 |
投资收入 | 1866962.11 | 1262942.09 | 253043.65 |
投资收入_股息收入 | 1866950.29 | 1262937.93 | 251554.22 |
投资收入_债券利息收入 | 11.82 | 4.16 | 1489.43 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 82449592.06 | 58038655.33 | 7555667.51 |
证券_股票买卖价差收入 | 82427593.48 | 58038655.33 | 7856941.80 |
证券_债券买卖价差收入 | 21998.58 | NaN | -301274.29 |
证券_股票买卖价差收入 | 82427593.48 | 58038655.33 | 7856941.80 |
证券_债券买卖价差收入 | 21998.58 | NaN | -301274.29 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | 1310493.31 |
其他收入小计 | 2096162.10 | 1340700.67 | 1148165.69 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 6511720.95 | 3623553.25 | 4773763.61 |
基金管理费及业绩报酬 | 3946253.42 | 2277125.77 | 3192596.34 |
基金托管费 | 657708.87 | 379520.93 | 532099.38 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 170121.00 | 86827.45 | 55400.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 35303826.56 | 34460571.11 | 69648412.63 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 35303826.56 | 34460571.11 | 69648412.63 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 35303826.56 | 34460571.11 | 69648412.63 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 114339.73 | 68970.18 | 215944.92 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |