会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 247483111.43 | 53134867.06 | 529171775.94 |
投资收入 | 19455875.60 | 12210767.62 | 13810039.80 |
投资收入_股息收入 | 19451776.12 | 12207040.93 | 12483539.49 |
投资收入_债券利息收入 | 4099.48 | 3726.69 | 1326500.31 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 382122466.19 | 215870077.89 | 228556302.72 |
证券_股票买卖价差收入 | 382205207.60 | 216340776.12 | 227637611.41 |
证券_债券买卖价差收入 | -82741.41 | -470698.23 | 918691.31 |
证券_股票买卖价差收入 | 382205207.60 | 216340776.12 | 227637611.41 |
证券_债券买卖价差收入 | -82741.41 | -470698.23 | 918691.31 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 327738.72 | 168386.94 | 4601220.58 |
其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 87551755.55 | 14271768.28 | 20682619.22 |
基金管理费及业绩报酬 | 73075392.79 | 6815462.43 | 10526375.92 |
基金托管费 | 4349595.08 | 2129831.98 | 3289492.46 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 227761.54 | 116224.34 | 243762.19 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 159931355.88 | 38863098.78 | 508489156.72 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 159931355.88 | 38863098.78 | 508489156.72 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 159931355.88 | 38863098.78 | 508489156.72 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 1342917.26 | 569545.00 | 982442.15 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |