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易方达金融股票(008283)

易方达金融股票(008283)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入-79234091.5870055088.62150409875.32
投资收入45024276.6829680872.093935666.38
投资收入_股息收入45022638.8729679426.963935666.38
投资收入_债券利息收入1637.811445.13NaN
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-24508744.29-3991342.6131800923.34
证券_股票买卖价差收入-28528879.68-3991342.6131800923.34
证券_债券买卖价差收入4020135.39NaNNaN
证券_股票买卖价差收入-28528879.68-3991342.6131800923.34
证券_债券买卖价差收入4020135.39NaNNaN
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaN132281.86
其他收入小计8818688.924939503.783791532.16
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用53112837.6425295829.328763877.52
基金管理费及业绩报酬36920886.4617787072.505769968.03
基金托管费6153481.042964512.03961661.42
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计273481.35116081.0386676.91
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-132346929.2244759259.30141645997.80
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-132346929.2244759259.30141645997.80
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-132346929.2244759259.30141645997.80
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息1648130.44832224.22792825.59
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元