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国寿安保中债1-3年债C(007011)

国寿安保中债1-3年债C(007011)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入664414799.63299604531.23535777301.86
投资收入513155438.94238762185.20587196621.25
投资收入_股息收入NaNNaNNaN
投资收入_债券利息收入513155438.94238762185.20587196621.25
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入54188173.5519799472.06-122249032.90
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入54188173.5519799472.06-122249032.90
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入54188173.5519799472.06-122249032.90
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入906216.90556374.392186949.65
其他收入小计217.4035.32103677.20
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用123705375.8249949859.50103599096.84
基金管理费及业绩报酬38417609.2419437262.0344498593.62
基金托管费7683521.943887452.448899718.63
卖出回购债券支出72581670.8324086816.8044855507.00
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出72581670.8324086816.8044855507.00
其他费用小计4111167.212078796.004717446.56
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益540709423.81249654671.73432178205.02
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益540709423.81249654671.73432178205.02
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩540709423.81249654671.73432178205.02
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息76730556.3944164301.3282111433.76
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元