会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -2448268.72 | 1251219.15 | 31213950.09 |
投资收入 | 74364.21 | 49740.95 | 614646.08 |
投资收入_股息收入 | 74354.29 | 49732.08 | 614643.75 |
投资收入_债券利息收入 | 9.92 | 8.87 | 2.33 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 6805053.68 | 6980265.34 | 20225118.34 |
证券_股票买卖价差收入 | 6787428.62 | 6978438.94 | 20225118.34 |
证券_债券买卖价差收入 | 17625.06 | 1826.40 | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | 6787428.62 | 6978438.94 | 20225118.34 |
证券_债券买卖价差收入 | 17625.06 | 1826.40 | NaN |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | 214083.01 |
其他收入小计 | 23447.36 | 14899.75 | 444867.40 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 662864.01 | 364072.23 | 1730348.02 |
基金管理费及业绩报酬 | 333310.80 | 194053.14 | 976519.98 |
基金托管费 | 55551.82 | 32342.19 | 162753.34 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 103288.91 | 51647.79 | 185699.11 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -3111132.73 | 887146.92 | 29483602.07 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -3111132.73 | 887146.92 | 29483602.07 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -3111132.73 | 887146.92 | 29483602.07 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 15449.19 | 8818.24 | 134189.19 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |