会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 144433655.95 | 53451230.25 | 99029708.86 |
| 投资收入 | 118057367.28 | 49803852.60 | 199488088.76 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 118057367.28 | 49803852.60 | 199488088.76 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -4768670.01 | -18984913.61 | -65317677.49 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -4768670.01 | -18984913.61 | -65317677.49 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -4768670.01 | -18984913.61 | -65317677.49 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 662008.77 | 504524.62 | 590653.49 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | 14958.23 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 18846888.96 | 6594965.73 | 27872614.63 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5083404.37 | 2209596.71 | 10135697.04 |
| 基金托管费 | 1694468.12 | 736532.23 | 3218040.29 |
| 卖出回购债券支出 | 10855151.03 | 3132588.80 | 13376337.95 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 10855151.03 | 3132588.80 | 13376337.95 |
| 其他费用小计 | 755540.44 | 343697.99 | 1055339.35 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 125586766.99 | 46856264.52 | 71157094.23 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 125586766.99 | 46856264.52 | 71157094.23 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 125586766.99 | 46856264.52 | 71157094.23 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 30469.90 | 17263.03 | 445008.38 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
