会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 843138967.01 | 518658393.83 | 1731552042.25 |
| 投资收入 | 10579474.11 | 7385385.24 | 54430911.34 |
| 投资收入_股息收入 | 10575525.15 | 7384914.68 | 54426799.55 |
| 投资收入_债券利息收入 | 3948.96 | 470.56 | 4111.79 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 809360368.91 | 531804329.70 | 2215598962.92 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 808662648.21 | 531802538.08 | 2212955422.31 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 697720.70 | 1791.62 | 2643540.61 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 808662648.21 | 531802538.08 | 2212955422.31 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 697720.70 | 1791.62 | 2643540.61 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 104409.45 |
| 其他收入小计 | 5032838.64 | 3566136.01 | 82667507.72 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 75364557.90 | 36189608.74 | 220844993.52 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 37651102.07 | 18149433.96 | 118974609.36 |
| 基金托管费 | 6275183.63 | 3024905.64 | 19829101.66 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 315467.09 | 156220.96 | 354302.19 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 767774409.11 | 482468785.09 | 1510707048.73 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 767774409.11 | 482468785.09 | 1510707048.73 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 767774409.11 | 482468785.09 | 1510707048.73 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 2055200.60 | 1183266.40 | 8742023.97 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
