会计年度 |
项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
---|---|---|---|
基金收入 | 291292.55 | 3268898.66 | 4353365.11 |
投资收入 | 91655.95 | 5810791.33 | 4793924.21 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 91655.95 | 5810791.33 | 4793924.21 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 167707.93 | -2377616.27 | 1249708.60 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 167707.93 | -2377616.27 | 1249708.60 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 167707.93 | -2377616.27 | 1249708.60 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 9027.58 | 492376.48 | 479466.94 |
其他收入小计 | 13756.06 | NaN | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 44890.95 | 1269420.81 | 1068482.12 |
基金管理费及业绩报酬 | 10938.21 | 486217.97 | 402380.47 |
基金托管费 | 3646.17 | 162072.54 | 134126.81 |
卖出回购债券支出 | 4177.19 | 533123.42 | 422371.50 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 4177.19 | 533123.42 | 422371.50 |
其他费用小计 | 25234.85 | 76698.94 | 103135.36 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 246401.60 | 1999477.85 | 3284882.99 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 246401.60 | 1999477.85 | 3284882.99 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 246401.60 | 1999477.85 | 3284882.99 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 10630.74 | 77803.58 | 59275.09 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |