会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 43406635.23 | 22690346.86 | 75638680.45 |
投资收入 | 34008110.51 | 19259604.62 | 82804696.90 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 34008110.51 | 19259604.62 | 82804696.90 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 3452318.15 | -445262.97 | 7753842.13 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 3452318.15 | -445262.97 | 7753842.13 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 3452318.15 | -445262.97 | 7753842.13 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 416071.11 | 159980.25 | 1318744.90 |
其他收入小计 | 0.12 | NaN | 25016.86 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 6475376.60 | 3352774.66 | 12168909.62 |
基金管理费及业绩报酬 | 3011198.14 | 1730503.52 | 6942235.96 |
基金托管费 | 1003732.72 | 576834.52 | 2314078.59 |
卖出回购债券支出 | 2193939.63 | 913443.32 | 2641716.16 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 2193939.63 | 913443.32 | 2641716.16 |
其他费用小计 | 254186.11 | 126558.30 | 254628.91 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 36931258.63 | 19337572.20 | 63469770.83 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 36931258.63 | 19337572.20 | 63469770.83 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 36931258.63 | 19337572.20 | 63469770.83 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 33615.99 | 15804.78 | 186954.09 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |