会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 9958887.82 | 39207412.45 | 234877443.54 |
投资收入 | 2302227.61 | 1412115.01 | 2833167.81 |
投资收入_股息收入 | 2302227.61 | 1412115.01 | 2832057.44 |
投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 1110.37 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 89530383.70 | 81675373.04 | 148037631.40 |
证券_股票买卖价差收入 | 89530383.70 | 81675373.04 | 148038175.90 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | -544.50 |
证券_股票买卖价差收入 | 89530383.70 | 81675373.04 | 148038175.90 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | -544.50 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 988204.02 | 383484.81 | 31314.81 |
其他收入小计 | 853107.91 | 724373.00 | 4126883.68 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 10586419.93 | 6398161.37 | 19431065.06 |
基金管理费及业绩报酬 | 5794673.20 | 3612295.21 | 9684454.98 |
基金托管费 | 965778.91 | 602049.22 | 1614075.89 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 182923.44 | 113265.22 | 224910.24 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -627532.11 | 32809251.08 | 215446378.48 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -627532.11 | 32809251.08 | 215446378.48 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -627532.11 | 32809251.08 | 215446378.48 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 314026.83 | 188344.52 | 546424.35 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |