会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 110413686.82 | 60299937.00 | 41839626.25 |
投资收入 | 21688340.81 | 11368764.82 | 8868227.97 |
投资收入_股息收入 | 18508527.75 | 9865608.49 | 8253115.55 |
投资收入_债券利息收入 | 3179813.06 | 1503156.33 | 615112.42 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -432055.71 | -101878.20 | -87604.72 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | 7537.68 |
证券_债券买卖价差收入 | -432055.71 | -101878.20 | -95142.40 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | 7537.68 |
证券_债券买卖价差收入 | -432055.71 | -101878.20 | -95142.40 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 14301.37 | 14301.37 | 144593.73 |
其他收入小计 | 176874.61 | 48086.97 | 83950.73 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 9215456.48 | 4655907.94 | 2717803.73 |
基金管理费及业绩报酬 | 5419653.42 | 2856904.40 | 1522552.29 |
基金托管费 | 3453296.93 | 1603162.53 | 830062.09 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 8696.94 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | 8696.94 |
其他费用小计 | 231711.28 | 125866.95 | 227013.71 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 101198230.34 | 55644029.06 | 39121822.52 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 101198230.34 | 55644029.06 | 39121822.52 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 101198230.34 | 55644029.06 | 39121822.52 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 353729.06 | 204209.94 | 169198.05 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |