会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 94447036.27 | 43896574.47 | 93081568.12 |
投资收入 | 71407076.65 | 35183921.04 | 91826730.90 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 71407076.65 | 35183921.04 | 91826730.90 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 21207712.08 | 1862609.51 | 5281582.09 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 21207712.08 | 1862609.51 | 5281582.09 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 21207712.08 | 1862609.51 | 5281582.09 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 430904.96 | 262861.51 | 171654.95 |
其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 15683483.95 | 7404212.92 | 18418418.02 |
基金管理费及业绩报酬 | 6121401.47 | 3033087.84 | 7124213.25 |
基金托管费 | 2040467.14 | 1011029.23 | 2374737.86 |
卖出回购债券支出 | 7165374.42 | 3187741.90 | 8634166.91 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 7165374.42 | 3187741.90 | 8634166.91 |
其他费用小计 | 237200.00 | 117778.95 | 237200.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 78763552.32 | 36492361.55 | 74663150.10 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 78763552.32 | 36492361.55 | 74663150.10 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 78763552.32 | 36492361.55 | 74663150.10 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 47845.50 | 4655.62 | 25173.44 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |