会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 75555288.30 | 25890465.03 | 15038409.32 |
投资收入 | 68037529.39 | 30811344.86 | 64686413.50 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 68037529.39 | 30811344.86 | 64686413.50 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -8588185.10 | -7040579.48 | -36082441.44 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -8588185.10 | -7040579.48 | -36082441.44 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -8588185.10 | -7040579.48 | -36082441.44 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 15569.40 | 8853.48 | 130890.48 |
其他收入小计 | 168.96 | 61.80 | 3795.33 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 10810940.61 | 4823043.30 | 9272830.75 |
基金管理费及业绩报酬 | 3186844.18 | 1551353.66 | 3136505.03 |
基金托管费 | 1062281.37 | 517117.89 | 1045501.72 |
卖出回购债券支出 | 6108400.99 | 2538589.15 | 4648397.99 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 6108400.99 | 2538589.15 | 4648397.99 |
其他费用小计 | 212050.00 | 105230.45 | 212200.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 64744347.69 | 21067421.73 | 5765578.57 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 64744347.69 | 21067421.73 | 5765578.57 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 64744347.69 | 21067421.73 | 5765578.57 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 81177.09 | 30047.87 | 69446.20 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |