会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 37307730.62 | 17362390.75 | 83166546.13 |
| 投资收入 | 1968218.41 | 1331600.48 | 4036977.54 |
| 投资收入_股息收入 | 1968199.11 | 1331581.80 | 4036977.54 |
| 投资收入_债券利息收入 | 19.30 | 18.68 | NaN |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 57602728.27 | 34349885.75 | 62684013.01 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 57554919.94 | 34349885.75 | 62684013.01 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 47808.33 | NaN | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 57554919.94 | 34349885.75 | 62684013.01 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 47808.33 | NaN | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 1058912.78 | 577215.97 | 1162607.29 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 5543941.74 | 2078680.09 | 5924897.75 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2374132.61 | 1187083.08 | 3704158.47 |
| 基金托管费 | 395688.83 | 197847.22 | 617359.80 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 187125.00 | 92780.68 | 187125.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 31763788.88 | 15283710.66 | 77241648.38 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 31763788.88 | 15283710.66 | 77241648.38 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 31763788.88 | 15283710.66 | 77241648.38 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 211145.88 | 92380.82 | 276683.52 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
