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融通增辉定开债券(006163)

融通增辉定开债券(006163)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入199302117.9696862664.3730235830.29
投资收入104954213.0647667442.7025960648.60
投资收入_股息收入NaNNaNNaN
投资收入_债券利息收入104954213.0647667442.7025960648.60
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入48622897.5213017784.954403569.73
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入48622897.5213017784.954403569.73
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入48622897.5213017784.954403569.73
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入901056.94652621.97465937.98
其他收入小计NaNNaNNaN
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用26843984.3913593026.937583676.57
基金管理费及业绩报酬8112774.853669216.822102665.69
基金托管费2028193.70917304.22525666.33
卖出回购债券支出16253583.588818180.624620884.79
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出16253583.588818180.624620884.79
其他费用小计254940.00105600.15207200.00
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益172458133.5783269637.4422652153.72
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益172458133.5783269637.4422652153.72
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩172458133.5783269637.4422652153.72
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息202831.6983092.38236788.32
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元