会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 45403300.46 | 25885034.94 | 57254675.21 |
投资收入 | 32662529.74 | 20556023.31 | 62750625.93 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 32662529.74 | 20556023.31 | 62750625.93 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -1181184.91 | 105840.11 | 1687725.37 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -1181184.91 | 105840.11 | 1687725.37 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -1181184.91 | 105840.11 | 1687725.37 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 79617.18 | 37856.79 | 71539.04 |
其他收入小计 | 19238.70 | 1000.61 | 25782.88 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 6719467.26 | 4263938.83 | 13250269.05 |
基金管理费及业绩报酬 | 2822751.22 | 1693493.45 | 4809349.98 |
基金托管费 | 940917.18 | 564497.91 | 1603116.67 |
卖出回购债券支出 | 2544341.98 | 1779638.41 | 6258399.43 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 2544341.98 | 1779638.41 | 6258399.43 |
其他费用小计 | 256752.83 | 137200.94 | 230321.85 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 38683833.20 | 21621096.11 | 44004406.16 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 38683833.20 | 21621096.11 | 44004406.16 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 38683833.20 | 21621096.11 | 44004406.16 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 81024.76 | 20907.81 | 114020.25 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |