会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 13439660.99 | 1280301.75 | 19706087.95 |
投资收入 | 2462855.16 | 889620.82 | 7629463.22 |
投资收入_股息收入 | 286661.42 | 25749.20 | 1031944.41 |
投资收入_债券利息收入 | 2176193.74 | 863871.62 | 6597518.81 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 7629725.55 | 2883250.89 | 13235862.51 |
证券_股票买卖价差收入 | 4476328.13 | 2614470.40 | 396574.42 |
证券_债券买卖价差收入 | 3153397.42 | 268780.49 | 12839288.09 |
证券_股票买卖价差收入 | 4476328.13 | 2614470.40 | 396574.42 |
证券_债券买卖价差收入 | 3153397.42 | 268780.49 | 12839288.09 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 2875.12 | 1794.85 | 17171.11 |
其他收入小计 | 29551.47 | 14586.32 | 79659.79 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 1556392.59 | 647412.01 | 3985053.35 |
基金管理费及业绩报酬 | 605369.21 | 246248.53 | 1590413.16 |
基金托管费 | 100894.95 | 41041.45 | 265068.83 |
卖出回购债券支出 | 471297.73 | 182284.17 | 1347802.55 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 471297.73 | 182284.17 | 1347802.55 |
其他费用小计 | 184172.51 | 90801.84 | 227544.51 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 11883268.40 | 632889.74 | 15721034.60 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 11883268.40 | 632889.74 | 15721034.60 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 11883268.40 | 632889.74 | 15721034.60 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 25584.91 | 11154.84 | 69725.43 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |