会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 178269612.26 | 69535116.67 | 116661320.50 |
投资收入 | 147934619.59 | 66329407.18 | 262468691.94 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 147934619.59 | 66329407.18 | 262468691.94 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -53176357.32 | -58409577.00 | -31242065.35 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -53176357.32 | -58409577.00 | -31242065.35 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -53176357.32 | -58409577.00 | -31242065.35 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 398381.26 | 156674.89 | 1901741.21 |
其他收入小计 | NaN | NaN | 543286.60 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 31748043.35 | 11693324.80 | 42753772.69 |
基金管理费及业绩报酬 | 12620860.72 | 5802951.60 | 21509036.10 |
基金托管费 | 4206953.54 | 1934317.16 | 7169678.68 |
卖出回购债券支出 | 14512973.16 | 3762817.28 | 13723171.93 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 14512973.16 | 3762817.28 | 13723171.93 |
其他费用小计 | 257200.00 | 122738.35 | 247200.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 146521568.91 | 57841791.87 | 73907547.81 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 146521568.91 | 57841791.87 | 73907547.81 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 146521568.91 | 57841791.87 | 73907547.81 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 11521.44 | 7384.63 | 422936.16 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |