会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 11888315.81 | 1811275.39 | 6839632.13 |
投资收入 | 4130650.01 | 2508297.19 | 8776690.12 |
投资收入_股息收入 | 58215.69 | 49980.69 | 29595.60 |
投资收入_债券利息收入 | 4072434.32 | 2458316.50 | 8747094.52 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 7163172.88 | 1550837.01 | -2913935.72 |
证券_股票买卖价差收入 | 2743546.89 | 2641261.89 | -227699.04 |
证券_债券买卖价差收入 | 4419625.99 | -1090424.88 | -2686236.68 |
证券_股票买卖价差收入 | 2743546.89 | 2641261.89 | -227699.04 |
证券_债券买卖价差收入 | 4419625.99 | -1090424.88 | -2686236.68 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 2118.99 | NaN | 85666.55 |
其他收入小计 | 530.36 | 506.87 | 76962.10 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 1325912.06 | 807533.66 | 2409262.71 |
基金管理费及业绩报酬 | 457427.04 | 288037.75 | 1208870.00 |
基金托管费 | 112089.84 | 55626.74 | 172695.72 |
卖出回购债券支出 | 459857.44 | 287246.29 | 739758.09 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 459857.44 | 287246.29 | 739758.09 |
其他费用小计 | 204869.24 | 101078.45 | 223617.62 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 10562403.75 | 1003741.73 | 4430369.42 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 10562403.75 | 1003741.73 | 4430369.42 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 10562403.75 | 1003741.73 | 4430369.42 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 15845.20 | 5268.83 | 28848.27 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |