会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 226455374.69 | 119137007.18 | 706939390.45 |
投资收入 | 3679560.58 | 2703190.64 | 7480595.40 |
投资收入_股息收入 | 3678882.80 | 2703190.64 | 7224034.80 |
投资收入_债券利息收入 | 677.78 | NaN | 256560.60 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 305557698.37 | 173273016.37 | 489229797.40 |
证券_股票买卖价差收入 | 304938234.91 | 173273016.37 | 489087989.24 |
证券_债券买卖价差收入 | 619463.46 | NaN | 141808.16 |
证券_股票买卖价差收入 | 304938234.91 | 173273016.37 | 489087989.24 |
证券_债券买卖价差收入 | 619463.46 | NaN | 141808.16 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 1784757.13 | 947074.36 | 22002702.49 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 31426989.83 | 15409095.13 | 27658411.49 |
基金管理费及业绩报酬 | 15055547.51 | 7015990.84 | 11389945.22 |
基金托管费 | 2509258.01 | 1169331.85 | 1898324.11 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 198742.41 | 99128.03 | 98759.58 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 195028384.86 | 103727912.05 | 679280978.96 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 195028384.86 | 103727912.05 | 679280978.96 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 195028384.86 | 103727912.05 | 679280978.96 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 758208.12 | 326805.31 | 539256.97 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |