会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 26664896.60 | 14158143.05 | 32817915.60 |
投资收入 | 24156859.99 | 11237112.90 | 25804467.50 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 24156859.99 | 11237112.90 | 25804467.50 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -1328517.00 | -760616.66 | 11966981.59 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -1328517.00 | -760616.66 | 11966981.59 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -1328517.00 | -760616.66 | 11966981.59 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 904055.14 | 826100.27 | 1173166.42 |
其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 4057787.98 | 1578642.90 | 6667355.57 |
基金管理费及业绩报酬 | 1829210.73 | 922310.84 | 1912086.16 |
基金托管费 | 609736.84 | 307436.91 | 637362.08 |
卖出回购债券支出 | 1370375.34 | 225559.93 | 3845433.99 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 1370375.34 | 225559.93 | 3845433.99 |
其他费用小计 | 227200.00 | 112819.55 | 227200.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 22607108.62 | 12579500.15 | 26150560.03 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 22607108.62 | 12579500.15 | 26150560.03 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 22607108.62 | 12579500.15 | 26150560.03 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 75256.11 | 14399.88 | 201316.27 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |