会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 33624465.58 | 36801941.69 | 208431346.33 |
投资收入 | 13268373.21 | 6408305.89 | 11278190.03 |
投资收入_股息收入 | 2423974.42 | 478771.14 | 2784983.46 |
投资收入_债券利息收入 | 10844398.79 | 5929534.75 | 8493206.57 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 135265721.86 | 99375333.96 | 85546662.15 |
证券_股票买卖价差收入 | 132359132.20 | 99656190.74 | 84001459.82 |
证券_债券买卖价差收入 | 2906589.66 | -280856.78 | 1545202.33 |
证券_股票买卖价差收入 | 132359132.20 | 99656190.74 | 84001459.82 |
证券_债券买卖价差收入 | 2906589.66 | -280856.78 | 1545202.33 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 168978.08 | 91525.69 | 920983.46 |
其他收入小计 | 186981.71 | 74046.88 | 1023002.87 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 9791943.10 | 5662259.98 | 9596569.85 |
基金管理费及业绩报酬 | 6738894.79 | 3947237.09 | 6799412.67 |
基金托管费 | 1403936.51 | 822341.07 | 1416544.33 |
卖出回购债券支出 | 286812.14 | 181115.08 | 158567.74 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 286812.14 | 181115.08 | 158567.74 |
其他费用小计 | 227725.21 | 117343.62 | 218579.22 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 23832522.48 | 31139681.71 | 198834776.48 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 23832522.48 | 31139681.71 | 198834776.48 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 23832522.48 | 31139681.71 | 198834776.48 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 131751.31 | 68162.73 | 189603.06 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |