会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 7709289.45 | 5602849.30 | 8375132.80 |
投资收入 | 131608.22 | 110459.24 | 864766.53 |
投资收入_股息收入 | 131544.16 | 110434.45 | 864740.34 |
投资收入_债券利息收入 | 64.06 | 24.79 | 26.19 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 9511223.14 | 6978834.86 | 14237998.69 |
证券_股票买卖价差收入 | 9484968.13 | 6952489.85 | 14215311.59 |
证券_债券买卖价差收入 | 26255.01 | 26345.01 | 22687.10 |
证券_股票买卖价差收入 | 9484968.13 | 6952489.85 | 14215311.59 |
证券_债券买卖价差收入 | 26255.01 | 26345.01 | 22687.10 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 16780.47 | 3493.55 | 57245.39 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 1437884.92 | 579969.45 | 2059756.74 |
基金管理费及业绩报酬 | 391511.80 | 182977.63 | 797684.16 |
基金托管费 | 65251.95 | 30496.21 | 132947.30 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 20440.00 | 10161.99 | 70811.40 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 6271404.53 | 5022879.85 | 6315376.06 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 6271404.53 | 5022879.85 | 6315376.06 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 6271404.53 | 5022879.85 | 6315376.06 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 18230.15 | 8166.55 | 37264.31 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |