会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 28525162.95 | 9288968.60 | 1945312.82 |
投资收入 | 20644640.50 | 6237194.90 | 1162164.49 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 20644640.50 | 6237194.90 | 1162164.49 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 2113614.20 | 11345.93 | -62088.70 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 2113614.20 | 11345.93 | -62088.70 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 2113614.20 | 11345.93 | -62088.70 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 37560.02 | 13064.00 | 68085.69 |
其他收入小计 | 292.00 | 0.33 | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 4450204.48 | 1283776.19 | 300476.90 |
基金管理费及业绩报酬 | 1391931.36 | 529936.29 | 96376.97 |
基金托管费 | 463977.06 | 176645.41 | 32125.67 |
卖出回购债券支出 | 2298161.85 | 454433.68 | 83154.32 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 2298161.85 | 454433.68 | 83154.32 |
其他费用小计 | 208493.45 | 99096.06 | 79763.36 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 24074958.47 | 8005192.41 | 1644835.92 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 24074958.47 | 8005192.41 | 1644835.92 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 24074958.47 | 8005192.41 | 1644835.92 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 7116.17 | 3217.41 | 7004.73 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |