新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
东方阿尔法精选混合A(005358)

东方阿尔法精选混合A(005358)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入-26887293.20-77614462.14277581349.69
投资收入6976978.863672167.9014951919.14
投资收入_股息收入6081507.583129619.7613109002.12
投资收入_债券利息收入895471.28542548.141842917.02
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-10365560.30-13899048.18351347303.55
证券_股票买卖价差收入-12578858.81-15128621.77349393976.55
证券_债券买卖价差收入2213298.511229573.591953327.00
证券_股票买卖价差收入-12578858.81-15128621.77349393976.55
证券_债券买卖价差收入2213298.511229573.591953327.00
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入98369.8182608.92309241.02
其他收入小计999439.02706161.134562368.41
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用18666029.5411564362.1737209143.24
基金管理费及业绩报酬12470213.077458507.6422433172.00
基金托管费2078368.921243084.643738862.05
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计207232.58114078.66215012.70
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-45553322.74-89178824.31240372206.45
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-45553322.74-89178824.31240372206.45
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-45553322.74-89178824.31240372206.45
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息50888.4928653.4562224.22
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元