会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 29823509.64 | 18205400.06 | 46161401.44 |
投资收入 | 7546898.97 | 3850866.47 | 3207279.51 |
投资收入_股息收入 | 4352779.99 | 3068722.65 | 2084164.07 |
投资收入_债券利息收入 | 3194118.98 | 782143.82 | 1123115.44 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 65760098.74 | 52038010.82 | 54221485.89 |
证券_股票买卖价差收入 | 65398310.24 | 52111507.07 | 54750774.69 |
证券_债券买卖价差收入 | 361788.50 | -73496.25 | -529288.80 |
证券_股票买卖价差收入 | 65398310.24 | 52111507.07 | 54750774.69 |
证券_债券买卖价差收入 | 361788.50 | -73496.25 | -529288.80 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 1694627.44 | 708077.82 | 1485931.84 |
其他收入小计 | 419776.69 | 149707.78 | 210788.71 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 21334621.23 | 11894082.28 | 9084767.43 |
基金管理费及业绩报酬 | 7241628.20 | 4345946.29 | 5461495.97 |
基金托管费 | 1423297.24 | 749943.85 | 666730.62 |
卖出回购债券支出 | 296140.02 | 154700.95 | 470202.40 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 296140.02 | 154700.95 | 470202.40 |
其他费用小计 | 175723.50 | 86873.50 | 163830.60 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 8488888.41 | 6311317.78 | 37076634.01 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 8488888.41 | 6311317.78 | 37076634.01 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 8488888.41 | 6311317.78 | 37076634.01 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 503464.23 | 245862.02 | 291107.54 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |