会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -67774925.39 | 43156553.95 | 724765894.04 |
| 投资收入 | 4097803.54 | 2727379.89 | 5336537.80 |
| 投资收入_股息收入 | 4097778.52 | 2727379.89 | 5336067.51 |
| 投资收入_债券利息收入 | 25.02 | NaN | 470.29 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 328725306.81 | 195832247.61 | 279272341.10 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 328679266.07 | 195832247.61 | 278420048.97 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 46040.74 | NaN | 852292.13 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 328679266.07 | 195832247.61 | 278420048.97 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 46040.74 | NaN | 852292.13 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 408591.37 | 7411.21 | 1567.09 |
| 其他收入小计 | 3312714.13 | 2554307.43 | 9623183.10 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 23546162.82 | 14767894.49 | 33061893.84 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 16537522.23 | 10561949.14 | 22693538.69 |
| 基金托管费 | 2756253.73 | 1760324.85 | 3782256.46 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 249602.41 | 123909.11 | 258691.91 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -91321088.21 | 28388659.46 | 691704000.20 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -91321088.21 | 28388659.46 | 691704000.20 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -91321088.21 | 28388659.46 | 691704000.20 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 394462.68 | 205097.83 | 439072.35 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
