会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 200132908.42 | 91777420.61 | 232530060.03 |
投资收入 | 172623278.20 | 99355952.67 | 309735911.18 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 172623278.20 | 99355952.67 | 309735911.18 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -13511835.56 | -22824993.95 | -37751129.12 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -13511835.56 | -22824993.95 | -37751129.12 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -13511835.56 | -22824993.95 | -37751129.12 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 181149.40 | 159425.55 | 157522.64 |
其他收入小计 | NaN | NaN | 311.11 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 42595147.89 | 23125973.84 | 71560900.42 |
基金管理费及业绩报酬 | 11679845.80 | 6559492.68 | 18022244.82 |
基金托管费 | 3893281.98 | 2186497.55 | 6007414.81 |
卖出回购债券支出 | 26201712.69 | 13949777.65 | 46246732.96 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 26201712.69 | 13949777.65 | 46246732.96 |
其他费用小计 | 303519.94 | 148344.67 | 310479.18 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 157537760.53 | 68651446.77 | 160969159.61 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 157537760.53 | 68651446.77 | 160969159.61 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 157537760.53 | 68651446.77 | 160969159.61 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 249367.59 | 147365.77 | 870364.03 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |