会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 49960035.28 | 16203912.88 | 47709641.98 |
投资收入 | 33195632.19 | 11578128.80 | 55851892.03 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 33195632.19 | 11578128.80 | 55851892.03 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 7301140.38 | 924615.54 | 3032722.74 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 7301140.38 | 924615.54 | 3032722.74 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 7301140.38 | 924615.54 | 3032722.74 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 61847.67 | 48327.83 | 336140.64 |
其他收入小计 | 20.03 | 19.99 | 2085.37 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 7082576.25 | 2093364.56 | 10035904.52 |
基金管理费及业绩报酬 | 2553515.33 | 930468.23 | 4028673.07 |
基金托管费 | 851171.81 | 310156.11 | 1342890.97 |
卖出回购债券支出 | 3293281.42 | 667669.57 | 4192400.59 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 3293281.42 | 667669.57 | 4192400.59 |
其他费用小计 | 251075.22 | 123876.74 | 252043.51 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 42877459.03 | 14110548.32 | 37673737.46 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 42877459.03 | 14110548.32 | 37673737.46 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 42877459.03 | 14110548.32 | 37673737.46 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 135587.30 | 81639.26 | 122236.59 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |