会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 16053823.45 | 6368999.16 | 157669904.39 |
投资收入 | 13855430.72 | 7905440.95 | 19407052.48 |
投资收入_股息收入 | 3377300.68 | 671575.28 | 3056761.25 |
投资收入_债券利息收入 | 10478130.04 | 7233865.67 | 16350291.23 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 55512743.02 | 46687943.37 | 99100661.55 |
证券_股票买卖价差收入 | 50029302.93 | 45013428.34 | 90215136.88 |
证券_债券买卖价差收入 | 5483440.09 | 1674515.03 | 8885524.67 |
证券_股票买卖价差收入 | 50029302.93 | 45013428.34 | 90215136.88 |
证券_债券买卖价差收入 | 5483440.09 | 1674515.03 | 8885524.67 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 890349.39 | 800754.41 | 2948251.33 |
其他收入小计 | 282151.52 | 211870.65 | 639024.22 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 5796593.47 | 3613193.08 | 10590432.43 |
基金管理费及业绩报酬 | 3391735.71 | 2235354.49 | 5324379.89 |
基金托管费 | 484533.67 | 319336.36 | 760625.67 |
卖出回购债券支出 | 203831.72 | 26896.67 | 757132.19 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 203831.72 | 26896.67 | 757132.19 |
其他费用小计 | 251006.14 | 129288.36 | 258429.04 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 10257229.98 | 2755806.08 | 147079471.96 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 10257229.98 | 2755806.08 | 147079471.96 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 10257229.98 | 2755806.08 | 147079471.96 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 229645.13 | 150073.48 | 404997.61 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |