会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -4054245.00 | 3156644.19 | 7280674.02 |
| 投资收入 | 1087202.56 | 650916.91 | 1502846.45 |
| 投资收入_股息收入 | 1072028.93 | 636515.56 | 1502372.86 |
| 投资收入_债券利息收入 | 15173.63 | 14401.35 | 473.59 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 2782804.14 | 2792389.55 | -1579253.90 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2778610.74 | 2789147.05 | -1579253.90 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4193.40 | 3242.50 | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2778610.74 | 2789147.05 | -1579253.90 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4193.40 | 3242.50 | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 186142.96 | 140065.79 | 240103.53 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 616060.94 | 335510.43 | 803347.21 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 207385.56 | 112818.49 | 274195.65 |
| 基金托管费 | 41477.12 | 22563.71 | 54839.17 |
| 卖出回购债券支出 | 1676.35 | 1527.91 | 349.64 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1676.35 | 1527.91 | 349.64 |
| 其他费用小计 | 170759.07 | 85568.62 | 216601.58 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -4670305.94 | 2821133.76 | 6477326.81 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -4670305.94 | 2821133.76 | 6477326.81 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -4670305.94 | 2821133.76 | 6477326.81 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 11136.87 | 5363.42 | 23391.70 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
