会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 20846453.61 | 13241924.00 | 14668209.12 |
| 投资收入 | 4672457.17 | 1955132.52 | 435628.81 |
| 投资收入_股息收入 | 2741244.67 | 1202337.98 | 148120.21 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1931212.50 | 752794.54 | 287508.60 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 23880693.69 | 13952312.97 | 12203432.88 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 23797353.79 | 13952312.97 | 12215875.23 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 83339.90 | NaN | -12442.35 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 23797353.79 | 13952312.97 | 12215875.23 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 83339.90 | NaN | -12442.35 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 2810.96 | 2810.96 | 10845.88 |
| 其他收入小计 | 7950.24 | 5792.71 | 147604.63 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 4159191.01 | 1889004.14 | 2644107.21 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1669885.44 | 806998.57 | 485493.53 |
| 基金托管费 | 208735.64 | 100874.80 | 60686.69 |
| 卖出回购债券支出 | 1564925.82 | 630617.23 | 205215.27 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1564925.82 | 630617.23 | 205215.27 |
| 其他费用小计 | 180200.00 | 89017.17 | 177200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 16687262.60 | 11352919.86 | 12024101.91 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 16687262.60 | 11352919.86 | 12024101.91 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 16687262.60 | 11352919.86 | 12024101.91 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 259109.03 | 130072.94 | 71218.69 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
