会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 2617142.95 | 1353597.97 | 9293779.36 |
投资收入 | 1954866.86 | 1065329.55 | 7647201.05 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 1954866.86 | 1065329.55 | 7647201.05 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 1536070.72 | 497580.27 | 1122176.69 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 1536070.72 | 497580.27 | 1122176.69 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 1536070.72 | 497580.27 | 1122176.69 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 100607.84 | 45402.95 | 1648749.26 |
其他收入小计 | 23958.96 | 16196.92 | 183065.43 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 466905.11 | 235238.71 | 1714827.13 |
基金管理费及业绩报酬 | 203663.32 | 103777.93 | 915809.05 |
基金托管费 | 50916.00 | 25944.63 | 228952.21 |
卖出回购债券支出 | 16.85 | 16.85 | 23870.65 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 16.85 | 16.85 | 23870.65 |
其他费用小计 | 144705.44 | 71958.20 | 226784.08 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 2150237.84 | 1118359.26 | 7578952.23 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 2150237.84 | 1118359.26 | 7578952.23 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 2150237.84 | 1118359.26 | 7578952.23 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 13217.69 | 7258.15 | 137234.93 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |