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中银证券瑞丰混合C(004884)

中银证券瑞丰混合C(004884)经营业绩

会计年度

项目 18年年度 18年中期 17年年度
基金收入-511794.115494159.591152031.18
投资收入2989223.542534178.051254051.21
投资收入_股息收入718034.19368546.60102520.00
投资收入_债券利息收入2271189.352165631.451151531.21
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入2410723.262734450.251941254.93
证券_股票买卖价差收入2500604.302868573.361941562.29
证券_债券买卖价差收入-89881.04-134123.11-307.36
证券_股票买卖价差收入2500604.302868573.361941562.29
证券_债券买卖价差收入-89881.04-134123.11-307.36
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入617959.16527410.251367820.08
其他收入小计7602.65NaNNaN
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用1677621.271203453.20977906.80
基金管理费及业绩报酬536729.07373147.96430244.46
基金托管费89454.8762191.3071707.42
卖出回购债券支出410830.80410830.80231445.39
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出410830.80410830.80231445.39
其他费用小计390347.14195910.52158064.86
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-2189415.384290706.39174124.38
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-2189415.384290706.39174124.38
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-2189415.384290706.39174124.38
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息65242.2036821.2259419.81
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元