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泰康年年红一年定开债(004859)

泰康年年红一年定开债(004859)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入452480198.13188514596.73182270956.55
投资收入328794999.36140273133.43231413661.79
投资收入_股息收入NaNNaNNaN
投资收入_债券利息收入328794999.36140273133.43231413661.79
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入7517833.72-8426794.13-11004996.59
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入7517833.72-8426794.13-11004996.59
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入7517833.72-8426794.13-11004996.59
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入611588.03NaN2092558.36
其他收入小计9658.739640.00NaN
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用117002538.7349588256.6377394352.82
基金管理费及业绩报酬33000326.4914288300.6819841154.89
基金托管费5500054.412381383.443306859.26
卖出回购债券支出76923752.9232218251.9953007520.19
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出76923752.9232218251.9953007520.19
其他费用小计303679.40135735.17293265.25
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益335477659.40138926340.10104876603.73
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益335477659.40138926340.10104876603.73
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩335477659.40138926340.10104876603.73
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息2842775.511136889.192224524.14
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元