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国寿安保目标混合C(004819)

国寿安保目标混合C(004819)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入67306167.5620532599.47136538190.71
投资收入8481327.325614285.284678593.90
投资收入_股息收入2031667.442036616.443681138.14
投资收入_债券利息收入6449659.883577668.84997455.76
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入83658415.9036961528.16133126692.89
证券_股票买卖价差收入84342040.8236757970.97133124383.89
证券_债券买卖价差收入-683624.92203557.192309.00
证券_股票买卖价差收入84342040.8236757970.97133124383.89
证券_债券买卖价差收入-683624.92203557.192309.00
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入605080.02282794.41357075.97
其他收入小计267670.86266716.270.14
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用4928674.862326800.514929636.72
基金管理费及业绩报酬3178770.041456406.702724101.85
基金托管费529795.04242734.51454016.94
卖出回购债券支出548.66548.66NaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出548.66548.66NaN
其他费用小计198000.0098260.15188000.00
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益62377492.7018205798.96131608553.99
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益62377492.7018205798.96131608553.99
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩62377492.7018205798.96131608553.99
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息720536.91218263.59690221.33
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元