会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 267184579.03 | 38994179.00 | 48879905.06 |
投资收入 | 142048254.61 | 25288949.95 | 56233377.40 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 142048254.61 | 25288949.95 | 56233377.40 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 47861992.90 | -3978731.78 | 2999351.19 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 47861992.90 | -3978731.78 | 2999351.19 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 47861992.90 | -3978731.78 | 2999351.19 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 319554.01 | 95172.57 | 4840.99 |
其他收入小计 | 1357504.44 | 148913.73 | 841423.93 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 48943640.00 | 7898429.39 | 20740266.14 |
基金管理费及业绩报酬 | 24463078.66 | 4091153.02 | 9059359.84 |
基金托管费 | 4995157.34 | 1168900.90 | 2588388.57 |
卖出回购债券支出 | 15422398.00 | 1832539.08 | 6900951.06 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 15422398.00 | 1832539.08 | 6900951.06 |
其他费用小计 | 292423.36 | 133767.31 | 295417.69 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 218240939.03 | 31095749.61 | 28139638.92 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 218240939.03 | 31095749.61 | 28139638.92 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 218240939.03 | 31095749.61 | 28139638.92 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 736074.75 | 167495.56 | 705323.66 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |