会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 26060453.68 | 17341750.69 | 63571942.33 |
| 投资收入 | 5633454.75 | 2692275.90 | 3820279.14 |
| 投资收入_股息收入 | 2292183.45 | 1097869.83 | 2127994.22 |
| 投资收入_债券利息收入 | 3341271.30 | 1594406.07 | 1692284.92 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 34650607.19 | 22695823.05 | 37984854.76 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 35434101.81 | 22908371.80 | 37962080.54 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -783494.62 | -212548.75 | 22774.22 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 35434101.81 | 22908371.80 | 37962080.54 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -783494.62 | -212548.75 | 22774.22 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1775334.18 | 572072.08 | 776488.44 |
| 其他收入小计 | 651327.40 | 580656.95 | 633476.54 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3975742.47 | 1831841.79 | 2583670.19 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1935687.54 | 851830.22 | 1244072.63 |
| 基金托管费 | 322614.58 | 141971.67 | 207345.39 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 64182.84 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | 64182.84 |
| 其他费用小计 | 182468.61 | 84302.56 | 170000.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 22084711.21 | 15509908.90 | 60988272.14 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 22084711.21 | 15509908.90 | 60988272.14 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 22084711.21 | 15509908.90 | 60988272.14 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 129272.92 | 70460.24 | 167402.28 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
