会计年度 |
 |
| 项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1437638.51 | 15121572.94 | 19261787.27 |
| 投资收入 | 961282.81 | 17792176.95 | 16162707.07 |
| 投资收入_股息收入 | 18337.00 | 986689.88 | 1023896.78 |
| 投资收入_债券利息收入 | 942945.81 | 16805487.07 | 15138810.29 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 528239.84 | -9344000.39 | 7303211.04 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 177789.46 | -9054788.23 | 6413973.53 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 350450.38 | -289212.16 | 889237.51 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 177789.46 | -9054788.23 | 6413973.53 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 350450.38 | -289212.16 | 889237.51 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 83178.33 | 466137.25 | 256327.73 |
| 其他收入小计 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 其他_利息收入 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 937568.83 | 15360765.93 | 13965462.56 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 381383.59 | 3865289.51 | 3370344.38 |
| 基金托管费 | 76276.68 | 773057.85 | 674068.83 |
| 卖出回购债券支出 | 15661.96 | 5378168.78 | 5314827.79 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 15661.96 | 5378168.78 | 5314827.79 |
| 其他费用小计 | 88218.60 | 175683.00 | 154221.02 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 500069.68 | -239192.99 | 5296324.71 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 500069.68 | -239192.99 | 5296324.71 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 500069.68 | -239192.99 | 5296324.71 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 57264.62 | 287166.20 | 241741.37 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
