会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -90480748.18 | 183158574.11 | 799945207.41 |
| 投资收入 | 12429761.40 | 7312561.82 | 15247346.82 |
| 投资收入_股息收入 | 10978617.19 | 6812548.89 | 13967074.42 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1451144.21 | 500012.93 | 1280272.40 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 225502462.22 | 187801506.18 | 774964088.15 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 225653566.79 | 187871262.08 | 774394101.76 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -151104.57 | -69755.90 | 569986.39 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 225653566.79 | 187871262.08 | 774394101.76 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -151104.57 | -69755.90 | 569986.39 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 2186030.58 | 1034605.94 | 1916705.85 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 49760422.91 | 27219395.84 | 43898923.06 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 27367399.51 | 15454074.83 | 25550052.86 |
| 基金托管费 | 4561233.24 | 2575679.13 | 4258342.06 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 270031.22 | 139275.43 | 282917.05 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -140241171.09 | 155939178.27 | 756046284.35 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -140241171.09 | 155939178.27 | 756046284.35 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -140241171.09 | 155939178.27 | 756046284.35 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 518904.84 | 312536.14 | 576032.69 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
