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前海开源新硬件主题A(004314)

前海开源新硬件主题A(004314)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入-10926731.733928330.2326857089.28
投资收入658393.78567417.00469315.70
投资收入_股息收入658393.78567417.00469132.34
投资收入_债券利息收入NaNNaN183.36
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-5683571.739321809.4616717853.68
证券_股票买卖价差收入-5683571.739321809.4616638354.58
证券_债券买卖价差收入NaNNaN79499.10
证券_股票买卖价差收入-5683571.739321809.4616638354.58
证券_债券买卖价差收入NaNNaN79499.10
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaN204.93
其他收入小计1730863.0880650.34388670.98
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用3986154.301126223.013150361.61
基金管理费及业绩报酬1706619.06475532.68940544.84
基金托管费284436.5279255.42156757.46
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计135512.1465854.98103321.90
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-14912886.032802107.2223706727.67
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-14912886.032802107.2223706727.67
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-14912886.032802107.2223706727.67
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息65261.8221085.7760190.21
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元