长盛盛瑞混合A(004310)
长盛盛瑞混合A(004310)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
| 基金收入 | -2850685.84 | 35583644.52 | 19512515.78 |
| 投资收入 | 1260400.14 | 13381782.67 | 4631268.84 |
| 投资收入_股息收入 | -146210.93 | 2461544.82 | 1014883.43 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1406611.07 | 10920237.85 | 3616385.41 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -3431416.41 | 19656302.13 | 9998410.22 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -3501925.05 | 18353933.73 | 9690191.44 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 70508.64 | 1302368.40 | 308218.78 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -3501925.05 | 18353933.73 | 9690191.44 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 70508.64 | 1302368.40 | 308218.78 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 197223.23 | 2322592.47 | 2234236.65 |
| 其他收入小计 | 14.89 | 3.90 | 1.50 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 832724.45 | 3846715.37 | 1800700.42 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 361945.22 | 2729824.80 | 1226957.42 |
| 基金托管费 | 60324.22 | 454970.84 | 204492.94 |
| 卖出回购债券支出 | 23893.00 | 16176.68 | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 23893.00 | 16176.68 | NaN |
| 其他费用小计 | 72230.98 | 154336.00 | 55075.68 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -3683410.29 | 31736929.15 | 17711815.36 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -3683410.29 | 31736929.15 | 17711815.36 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -3683410.29 | 31736929.15 | 17711815.36 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 25947.36 | 133138.47 | 104846.60 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
