会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 14794127.36 | 11549907.87 | 96530870.52 |
投资收入 | 14965536.65 | 9367653.34 | 15915595.71 |
投资收入_股息收入 | 1858191.72 | 1230050.12 | 1917678.41 |
投资收入_债券利息收入 | 13107344.93 | 8137603.22 | 13997917.30 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 35817514.45 | 34560040.19 | 48837804.46 |
证券_股票买卖价差收入 | 32480057.70 | 33635303.46 | 47397380.91 |
证券_债券买卖价差收入 | 3337456.75 | 924736.73 | 1440423.55 |
证券_股票买卖价差收入 | 32480057.70 | 33635303.46 | 47397380.91 |
证券_债券买卖价差收入 | 3337456.75 | 924736.73 | 1440423.55 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 147270.47 | 115143.98 | 41221.61 |
其他收入小计 | 386687.57 | 223128.90 | 50897.81 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 6303285.78 | 3910856.31 | 5928036.59 |
基金管理费及业绩报酬 | 2837199.49 | 1836635.65 | 2760902.34 |
基金托管费 | 472866.61 | 306105.98 | 460150.37 |
卖出回购债券支出 | 1857695.18 | 1081921.93 | 1851556.70 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 1857695.18 | 1081921.93 | 1851556.70 |
其他费用小计 | 243502.53 | 121218.89 | 241662.71 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 8490841.58 | 7639051.56 | 90602833.93 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 8490841.58 | 7639051.56 | 90602833.93 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 8490841.58 | 7639051.56 | 90602833.93 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 55573.51 | 21486.29 | 26687.26 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |