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东方价值挖掘灵活配置(004166)

东方价值挖掘灵活配置(004166)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入32338621.6318587709.5665746837.46
投资收入7356928.473320657.698168418.18
投资收入_股息收入1965812.43871033.321188441.56
投资收入_债券利息收入5391116.042449624.376979976.62
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入25662171.641411493.0952965549.92
证券_股票买卖价差收入27067767.062746819.1252320863.80
证券_债券买卖价差收入-1405595.42-1335326.03644686.12
证券_股票买卖价差收入27067767.062746819.1252320863.80
证券_债券买卖价差收入-1405595.42-1335326.03644686.12
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入2663216.931821997.502249696.07
其他收入小计126116.10125787.7211470.36
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用5646589.102681586.036069872.44
基金管理费及业绩报酬3721516.391916345.663368711.67
基金托管费531645.20273763.67481244.49
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计236118.39120686.73233495.51
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益26692032.5315906123.5359676965.02
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益26692032.5315906123.5359676965.02
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩26692032.5315906123.5359676965.02
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息942235.36758245.391470920.22
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元