国投瑞银顺益纯债债券(003982)
国投瑞银顺益纯债债券(003982)经营业绩
会计年度
|
|
项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
基金收入 | -4823922.86 | 2902936.82 | 559693.01 |
投资收入 | 3400591.34 | 5264142.48 | 1756797.50 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 3400591.34 | 5264142.48 | 1756797.50 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -7956.75 | -2135590.00 | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -7956.75 | -2135590.00 | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -7956.75 | -2135590.00 | NaN |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 414892.60 | 677789.16 | 271963.83 |
其他收入小计 | 1.06 | 1.45 | 0.04 |
其他_利息收入 | 0.00 | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 597813.10 | 964830.63 | 363223.66 |
基金管理费及业绩报酬 | 298317.64 | 488060.64 | 182881.09 |
基金托管费 | 99439.24 | 162686.94 | 60960.40 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 194359.10 | 311210.97 | 118457.17 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -5421735.96 | 1938106.19 | 196469.35 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -5421735.96 | 1938106.19 | 196469.35 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -5421735.96 | 1938106.19 | 196469.35 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 29431.73 | 100501.20 | 59881.64 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |