会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 32551228.76 | 23953002.87 | 88358167.39 |
投资收入 | 8023800.27 | 3502527.82 | 5720188.64 |
投资收入_股息收入 | 2707862.07 | 1099206.77 | 3138976.28 |
投资收入_债券利息收入 | 5315938.20 | 2403321.05 | 2581212.36 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 45535308.09 | 27360324.92 | 35498195.84 |
证券_股票买卖价差收入 | 45432113.81 | 27396910.10 | 34746878.05 |
证券_债券买卖价差收入 | 103194.28 | -36585.18 | 751317.79 |
证券_股票买卖价差收入 | 45432113.81 | 27396910.10 | 34746878.05 |
证券_债券买卖价差收入 | 103194.28 | -36585.18 | 751317.79 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 1337698.69 | 1116391.90 | 1780591.16 |
其他收入小计 | 6872.28 | 4630.13 | 5189.13 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 3567119.97 | 1827986.53 | 2786330.16 |
基金管理费及业绩报酬 | 2224099.64 | 1141014.26 | 1657527.55 |
基金托管费 | 444819.97 | 228202.86 | 331505.62 |
卖出回购债券支出 | 1376.21 | NaN | 8077.49 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 1376.21 | NaN | 8077.49 |
其他费用小计 | 208113.34 | 103593.77 | 202651.24 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 28984108.79 | 22125016.34 | 85571837.23 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 28984108.79 | 22125016.34 | 85571837.23 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 28984108.79 | 22125016.34 | 85571837.23 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 442249.67 | 185368.61 | 357241.76 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |