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工银丰实三年定开债券(003931)

工银丰实三年定开债券(003931)经营业绩

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
基金收入6725024.692283095.9321653105.50
投资收入5538067.526301267.0614692709.55
投资收入_股息收入NaNNaNNaN
投资收入_债券利息收入5538067.526301267.0614692709.55
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入1584592.41-7862166.40-1004867.65
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入1584592.41-7862166.40-1004867.65
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入1584592.41-7862166.40-1004867.65
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入67953.84523.15877.21
其他收入小计490.68125.67NaN
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用1687679.572821416.256908562.95
基金管理费及业绩报酬313403.22322453.62639111.92
基金托管费104467.76107484.58213037.30
卖出回购债券支出1141112.742262357.445612516.29
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出1141112.742262357.445612516.29
其他费用小计104915.90104027.54391548.73
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益5037345.12-538320.3214744542.55
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益5037345.12-538320.3214744542.55
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩5037345.12-538320.3214744542.55
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息79317.2880817.86158799.96
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元