会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 12622126.67 | 17618151.55 | -3963870.77 |
| 投资收入 | 2553033.41 | 4101352.28 | 6115117.35 |
| 投资收入_股息收入 | 493150.59 | 373318.50 | 753672.23 |
| 投资收入_债券利息收入 | 2059882.82 | 3728033.78 | 5361445.12 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 13106963.59 | 8602332.84 | -8901651.78 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 12013113.32 | 9009067.14 | -8288669.11 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1093850.27 | -406734.30 | -612982.67 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 12013113.32 | 9009067.14 | -8288669.11 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1093850.27 | -406734.30 | -612982.67 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 82925.54 | 4309.36 | 972811.28 |
| 其他收入小计 | 4690.62 | 0.08 | 0.11 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1659414.89 | 1213259.50 | 2741125.95 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 632716.46 | 579416.78 | 1135122.80 |
| 基金托管费 | 105452.73 | 96569.40 | 189187.18 |
| 卖出回购债券支出 | 17376.07 | 130088.69 | 406316.04 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 17376.07 | 130088.69 | 406316.04 |
| 其他费用小计 | 109337.00 | 107872.39 | 178459.11 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 10962711.78 | 16404892.05 | -6704996.72 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 10962711.78 | 16404892.05 | -6704996.72 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 10962711.78 | 16404892.05 | -6704996.72 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 79071.88 | 40452.32 | 38982.99 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
