国泰民惠收益定开债券(003899)
国泰民惠收益定开债券(003899)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
| 基金收入 | 7892415.33 | 10377765.06 | 6035000.22 |
| 投资收入 | 5906794.00 | 10230667.78 | 4095336.81 |
| 投资收入_股息收入 | 49254.15 | 29236.35 | 16894.50 |
| 投资收入_债券利息收入 | 5857539.85 | 10201431.43 | 4078442.31 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 2263853.17 | -1079919.83 | 326692.77 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 669051.72 | 1110924.50 | 325261.21 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1594801.45 | -2190844.33 | 1431.56 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 669051.72 | 1110924.50 | 325261.21 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1594801.45 | -2190844.33 | 1431.56 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 20284.28 | 43317.38 | 1909.38 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3050705.43 | 6214031.79 | 2527603.67 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 747235.09 | 1480743.58 | 726298.49 |
| 基金托管费 | 213495.74 | 423069.53 | 207513.83 |
| 卖出回购债券支出 | 1747505.83 | 3665957.42 | 1280640.94 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1747505.83 | 3665957.42 | 1280640.94 |
| 其他费用小计 | 250211.78 | 564912.97 | 279196.39 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 4841709.90 | 4163733.27 | 3507396.55 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 4841709.90 | 4163733.27 | 3507396.55 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 4841709.90 | 4163733.27 | 3507396.55 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 89543.50 | 1024642.71 | 933373.79 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
